Казначей

Описание

Эскаро Кемикал АС это ведущая компания с 25-летним опытом в производстве лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров. Мы гордимся своей репутацией и инновационным подходом, создавая продукты, которые делают мир ярче. В нашей команде более 400 квалифицированных специалистов, чья миссия наполнять жизнь цветом.

В настоящее время мы ищем в команду сильного и ответственного Казначея, готового стать частью нашей команды.

Какие задачи предстоит решать:

- подготовка предварительных реестров платежей на платежный день компаний и согласование его с руководством финансового блока;

- ежедневное осуществление безналичных платежей посредством системы Клиент-Банк в национальной и иностранной валюте согласно платежному календарю;

- размещение депозитов;

- отправка реестров на выпуск зарплатных карт;

- мониторинг исполнения обязательств по оборотам перед банками;

- ежедневная разноска банковских выписок в 1С:ERP;

- контроль за правильностью отражения операций в программах, остатков по расчетным счетам;

- учет в программах денежных документов (жд и авиабилетов);

- контроль за корректностью реквизитов в заявках на расходования денежных средств, наличие всех обосновывающих документов к заявке, соответствие БДДС, бюджетным лимитам;

- ведение документооборота в пределах своего участка;

- открытие/закрытие расчетных и валютных счетов в банках, настройка системы Клиент-Банк ;

- актуализация информации по ЮЛ для банков, запросы банков, контроль срока действия ЭЦП, полномочий, своевременное продление ЭЦП, прочее внесение изменений в юр. дело организации);

- ежедневное составление и отправка в банки реестров накладных по факторингу с целью финансирования. Контроль за правильностью отражения операций по факторингу в 1С:ERP

- постановка на учет в банк новых валютных контрактов и полный учет действующих, контроль за своевременным и корректным отражением всех валютных операций в ВБК(предоставление в банк СПД, СВО и прочих подтверждающих документов) .

Что мы ожидаем от кандидата :

- опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;

- знание программ 1С:Предприятие, ERP, Excel;

- деловая разговорная и письменная грамотность;

- умение работать в условиях многозадачности;

- стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, исполнительность.

Мы можем предложить:

- оформление по ТК РФ;

- бесплатное питание;

- комфортабельный офис, дружный коллектив;

- график работы 5/2 с 9:00 до 18:00;

- обучение за счет компании;

- отпуск 28 дней в году;

- выплата зарплаты 2 раза в месяц;

- компенсация отсутствия в случае болезни и другие гарантии по ТК РФ.