Казначей

Описание

Условия, которые мы готовы Вам предоставить:

• График работы: 5/2, с 10:00 до 18:00 выходные сб-вс;

• Заработная плата: 85 000 окладная часть;

• Официальное трудоустройство: по ТК РФ;

• Комфортное рабочее место: в комфортном светлом офисе со свежим ремонтом в 5-ти минутах ходьбы от ст. м. Парк Победы ;

• Современная техника: быстрый интернет и современный компьютер;

• Корпоративные обеды за счет компании ;

• Стабильная компания: без задержек в выплатах;

• ДМС после 1 года работы ;

• Активный рост компании: множество возможностей для профессионального и карьерного роста;

• Дружный коллектив: по-настоящему дружная команда, которая всегда поддержит и поможет;

• Работа в команде профессионалов: отличная возможность работать с опытными и талантливыми коллегами.

Ключевые обязанности:

Полное ведение казначейской функции и операций по расчетным счетам:

• Получение и отражение банковских выписок в 1С, контроль оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 51, 55, 57.
• Формирование, отправка в банк и контроль прохождения платежных поручений.
• Поддержание ликвидности расчетных счетов, пополнение счетов для осуществления текущих платежей, размещение депозитов.
• Контроль и своевременная оплата в соответствии с заявками, включая арендные, лизинговые и иные платежи.
• Организация выплаты заработной платы сотрудникам (в т.ч. через зарплатные проекты).
• Выгрузка и контроль информации о поступлениях от клиентов.

Ведение кассовых операций:

• Ведение кассовой книги, оформление приходных и расходных кассовых ордеров (ПКО, РКО).
• Загрузка данных о розничной выручке из 1С: Розница в 1С УНФ, работа с эквайрингом (архивирование терминалов).

Управление платежным календарем:

• Формирование заявок на оплату для согласования руководством.
• Исполнение согласованных платежей через банк/кассу.
• Разнесение банковских выписок.

Подготовка отчетности и взаимодействие:

• Ежемесячное формирование отчетов в 1С УНФ: о движении денежных средств (ДДС), остатках на р/с и в кассе, переводах в пути, задолженностях (кредиты, подотчетные суммы).
• Подготовка документов и ответов на запросы банков и контролирующих органов.

Наши требования:

• Высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" или смежное.
• Опыт работы на схожей позиции (бухгалтер/казначей/экономист по расчетам) от 3 лет.
• Свободное владение 1С:Бухгалтерия / 1С:УНФ (обязательно).
• Опыт работы с банк-клиентами, оформлением платежей, ведением кассы.
• Знание основ бухгалтерского учета в части учета денежных средств.
• Навыки работы с большими объемами данных, умение расставлять приоритеты и доводить задачи до результата.
• Высокая степень ответственности, внимательность, самодисциплина.
• Аналитический склад ума, доброжелательность, умение работать как самостоятельно, так и в команде.