Специалист отдела казначейского обслуживания

Описание

Основная задача:

Обеспечение своевременного и бесперебойного исполнения платежей и финансовых обязательств компаний Группы

Основные обязанности:

• Выполнение казначейских функций по компаниям Группы.

• Проверка и прием заявок на оплату в системе Directum, обработка заявок в 1С.

• Формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1С.

• Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам.

• Осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений)

• Открытие и закрытие расчетных счетов в банках.

• Сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков).

• Работа с системами дистанционного банковского обслуживания "Банк-клиент".

• Размещение временно свободных денежных средств на депозитах и НСО.

• Обеспечение условий кредитных соглашений.

Требования:

• Профильное образование (экономическое, бухгалтерский учет и пр.)

• Опыт работы с системами Банк-клиент .

• Опыт закрытия/открытия расчетных счетов в банках(желательно).

• Умение составлять платежный календарь.

• Навыки работы с программным обеспечением: 1С, MS Office.

Условия:

• Позиция открыта на время декретного отпуска основного сотрудника
• Оформление согласно ТК РФ.
• Место работы: Санкт-Петербург, Богатырский пр., 3
• График работы: 5/2 с 8:00 до 17.00, сокращенная пятница.
• ДМС со стоматологией.
• Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях.
• Скидки от партнеров на медицинские услуги, страхование, отдых, образовательные программы и фитнес-абонементы.
• Корпоративное обучение soft- и hard-скиллам.
• Доступ к электронной библиотеке МИФ.
• Программы для детей сотрудников: летний лагерь, обучение, экскурсии, подарки.
• Оплачиваемые спортивные тренировки и корпоративные спортивные команды.
• Участие в жизни компании: спортивные, культурные и деловые активности, клубы по интересам.