Ведущий специалист казначейских операций

Описание

• Постановка/снятие ВЭД-контрактов на учет/с учета в уполномоченных Банках. Ведение УНК, работа с иностранными контрагентами по агентской схеме. Предупреждение нарушений валютного законодательства.
• Формирование документов на оплату, выраженных в валюте (платежных поручений), подготовка СВО, СПД. Контроль сроков репатриации.
• Формирование документов на оплату в рублях (платежных поручений) в 1С с указанием обосновывающих/подтверждающих документов.
• Получение и загрузка банковских выписок из банк-клиент в систему 1С (импорт/экспорт), работа с системой банк-клиент нескольких банков.
• Разноска банковских выписок в системе 1С по соответствующим бухгалтерским счетам, статьям доходов/расходов, ежедневная проверка остатка по всем расчётным счетам организаций.
• Обработка первичных документов (проверка документов в отношении формы, полноты оформления и реквизитов), отслеживание за сохранностью первичных документов.
• Сверка и контроль остатков, отслеживание перемещения денежных средств (контроль корректности учета данных, проводки, учет в базах).
• Постоянный мониторинг ВБК, сверка ВБК и данных 1С.
• Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
• Ответы на запросы отделов и служб относительно сроков оплаты и предоставление копий платежных документов.
• Ответы на запросы отделов и служб относительно сроков оплаты и предоставление копий платежных документов.

• Опыт работы от 5 лет желательно в компаниях с холдинговой структурой (Казначей, Бухгалтер по расчетам, в т.ч. валютным; специалист по валютному контролю, валютным операциям).

• Высшее профессиональное образование.

• Знание валютного и банковского законодательства.
• Английский язык на уровне понимания и чтения контрактов, спецификаций, инвойсов, отчетов Агента и других документов. Опыт деловой переписки на английском языке.
• Работа с системами банк-клиент (5-6 разных банков).
• Отличное понимание форм и порядка отчетности перед банком по валютному контролю.
• Практический опыт (хорошее понимание) "агентских схем" работы между несколькими предприятиями.

• Оклад 160 000,00 170 000,00 рублей (gross).
• Премия по результатам финансового года.
• Добровольное медицинское страхование.
• Компенсация оздоровительных услуг (спорта).
• Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день (9.00-18.00).
• Режим ненормированного рабочего дня (дополнительные 3 дня к ежегодному отпуску).