Казначей
ANCORОписание
Обязанности:-
Сбор заявок на оплату, контроль за корректностью реквизитов в заявках на расходования денежных средств, наличия всех обосновывающих документов к заявкам, соответствия БДДС на плановый период. Формирование платежного календаря;
- Подготовка предварительных реестров платежей на платежный день компаний и согласование его с руководством финансового блока;
- Формирование плана перебросок денежных средств между ю/л группы для осуществления текущих платежей, подготовка документов для получения кредитных траншей;
- Формирование платежных поручений в 1С ERP, выгрузка в клиент-банк, контроль исполнения платежей;
- Eжедневная разноска банковских выписок в 1С: ERP, подготовка данных по поступлениям / платежам ДС для выгрузки в бухгалтерскую базу;
- Заведение договоров с партнерами, соглашений 1С ERP;
- Контроль своевременной оплаты по обязательным ежемесячным платежам (аренда, кредитные договоры и пр.).
-
Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;
-
Знание программ 1С: ERP / КА , Excel ; ЭДО, систем Клиент-Банк
2 дня назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
Казначей
от
100 000 Р
... Мы ищем в команду наших партнеров опытного казначея для управления денежными потоками и обеспечения финансовой дисциплины по группе компаний. Мы предлагаем: Стабильную зарплату: 80 000 руб. на ...
20.01.2026; Источник: hh.ru
Экономист-казначей
от
35 000 Р
до
45 000 Р
... обучение. В команду требуется экономист-казначей с системным мышлением и опытом ... Опыт работы экономистом / финансовым менеджером / казначеем от 5 лет Опыт в ...
29.01.2026; Источник: hh.ru
Казначей
от
100 000 Р
до
130 000 Р
... , Лукойл, Газпром, Росатом, Мираторг, Ашан и др. Открываем набор в нашу компанию на позицию казначея ! Что мы предлагаем: Работа в стабильной компании; Новый комфортный офис в центре города в шаговой ...
27.01.2026; Источник: hh.ru