Ведущий специалист казначейства

Описание

Платежи:
Выгрузка банковских выписок из банк-клиентов компании, отражение операций по выпискам в 1С
Обработка и казначейская проверка заявок на расходование ДС
Формирование платежных документов, реестра платежей
Отправка платежей, согласно реестрам, контроль за их исполнением в банках
Ежедневное размещение депозитов, исходя из свободных денежных средств компании
Формирование отчета об остатках на счетах, ОДДС
ВЭД:
Постановка на учет, перевод, закрытие контрактов
Оплата импортных платежей напрямую, через агента
Подача документов валютного контроля по импортным/экспортным операциям в банки
Проверка ВБК по контрактам, сверка взаиморасчетов
Бюджетирование:
Участие в формирование месячного/годового БДДС
Участие в формирование платежного календаря
Участие в ежедневном контроле лимитов и анализе исполнения БДДС план/факт

высшее образование (финансы, экономика)

релевантный опыт работы не менее 3 лет

продвинутый пользователь Excel, 1С

опыт работы с ВЭД

знание валютного и налогового законодательства

аналитический склад ума, внимательность, ответственность

навык работы с большим объемом данных

Условия:

• Официальное оформление, официальная заработная плата
• Заработная плата 120000 "на руки"
• График работы пятидневка, 9-18.
• Возможность удаленной работы не менее 4-х дней в месяц по согласованию с руководителем)
• Офис около м. Площадь Александра Невского