Казначей в ИТ компанию

Описание

Компания "Digital Habits" (dhabits.ru) это развивающаяся компания, которая работает в разных направлениях. Мы разрабатываем и продвигаем собственные продукты, работаем как аутстаф- и аутсорс-компания, сотрудничаем с компаниями по всему миру.

Обязанности:

• Организация и контроль движения денег (несколько ЮЛ);
• Ведение платежного календаря и проведение платежей (подбор документов оснований, формирование платежных поручений в 1с, выгрузка в банк-клиент, подготовка реестров платежей на согласование);
• Согласование расходных заявок на соответствие бюджету и на предмет экономической целесообразности и обоснованности расходов;
• Контроль документооборота по совершаемым оплатам (проверка реквизитов и документов-оснований);
• Формирование оперативных ответов на запросы банков, подразделений Компании
• Взаимодействие с валютным контролем
• Ведение управленческого отчета (в части портфеля кредитов и банковских гарантий, а также поддержания актуального состояния платежного календаря). Формирование пакета документов для выборок кредитных траншей;
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных);
• Участие в автоматизации процессов казначейства.
• Отчеты по остаткам на счетах;
• Ежеквартальный мониторинг финансирующих банков - сбор документов и внесение информации в своей части + формирование общего пакета и отправка в банк.

Требования:

• Опыт работы специалистом казначейства не менее 3 лет
• Высшее образование по специальности финансы и кредит, финансовый менеджмент, банковское дело.
• Опыт работы в 1С , хорошее знание excel
• Аналитический склад ума, ответственность, порядочность

Условия:

• Официальное трудоустройство
• Белая заработная плата;
• ДМС;
• График работы 5/2 с гибким началом рабочего дня;
• Офисный формат работы;
• Офис в центре города;
• Отличный коллектив, комфортное рабочее место, фрукты и сладости (мы общаемся на "ты" и всегда помогаем друг другу);
• Предоставление технического оборудования.