Специалист отдела управления денежными средствами и организации расчетов

Описание

Группа компаний Global Ports один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров. Группа управляет уникальной сетью из 7 многофункциональных терминалов в двух ключевых морских бассейнах.

Мы ищем специалиста в области ликвидности, движения денежных средств и финансового анализа! Если Вы нацелены на результат, готовы развиваться и развивать компанию вместе с нами, то эта вакансия для Вас!

Обязанности:

• Финансовый контроль и планирование ДДС. Анализ движения денежных потоков группы (в т.ч. подготовка ежедневного отчёта об остатках)
• Сбор информации по ликвидности
• Контроль и ведение БДДС, скользящего прогноза ДС
• Составление БДДС и платежного календаря, контроль за его корректным наполнением. Создание форм управленческого учета (по ДДС).
• План-фактный анализ исполнения бюджета ДС
• Работа с банками: привлечение финансирования, подготовка договоров и соглашений, предоставление отчетности, контроль ковенант, размещение свободной ликвидности в банковские вклады (депозиты)
• Формирование внутренней оперативной и месячной аналитической отчетности по экономическим показателям Казначейства
• Ведение кредитного портфеля
• Расчет и анализ инвестиционных проектов (NPV, IRR), расчет точки безубыточности
• Проведение конверсионных операций;
• FX операции
• Обеспечение на расчетных счетах объема средств, необходимого для проведения платежей Общества;
• Обеспечение формирования платежной позиции в разрезе валют, как на текущий день, так и на краткосрочную перспективу;

Требования:

• Опыт работы с аналогичными обязанностями обязателен
• Высшее экономическое образование: финансово-экономическое, банковское, финансы и кредит;
• Превосходное владение 1С, MS Office: MS Excel, PowerPoint;
• Знание процесса планирования на предприятии (системы бюджетирования, прогнозирования финансовых потребностей и рыночных условий)
• Знание принципов управления финансами (методы оценки активов, риска, доходности; финансовые инструменты; порядок кредитования и привлечения инвестиций; оценка эффективности вложений)
• Знание основ управленческого учёта (анализ состояния компании; методы оценки инвестиций)
• Знание налоговой системы и основных принципов бухгалтерского учёта
• Знание нормативных документов ЦБ РФ, регулирующих проведение расчетов;

Условия:

• Официальное трудоустройство, "белая" заработная плата оклад + годовые премии, соблюдение всех социальных гарантий;
• Пятидневная рабочая неделя, с гибким началом рабочего дня (с 8.00, с 9:00);
• Рабочее место: Гладкий остров 1А, терминал "Петролеспорт"
• Развозка от м. Нарская и м. Кировский завод.;
• Полный ДМС (бизнес-класса);
• Дополнительный социальный пакет: оплата жд / авиа билетов, спорт, хобби, бесплатное участие в забегах, походах, внутрикорпоративных мероприятиях;
• Выплаты за рождение детей, компенсация путевок в детские лагеря, дошкольного обучения, новогодние подарки детям;
• Возможность изучать английский;
• Работа в коллективе профессионалов, обучение и повышение квалификации!