Руководитель казначейства

Описание

• Управление банковскими счетами организации (открытие/закрытие расчетных счетов, ведение залогового счета);

• Взаимодействие с банком, предоставление информации по исполнению проекта;

• Формирование БДДС по проекту. Контроль исполнения, план-фактный анализ;

• Обработка заявок на расходование денежных средств в 1С, формирование реестра платежей, согласование с руководством;

• Проведение платежей по системе Банк-Клиент ;

• Подготовка реестра для формирования аналитической записки;

• Выполнение прочих поручений руководителя.

• Наличие высшего профильного образования
• Опыт работы в аналогичной должности
• Знание программ Word, Exсel, 1С:Бухгалтерия

• Работа в крупной компании, офис в 10 минутах от ст. метро пл. Восстания
• График 5/2 с 09.00 до 18.00 (сб. и вс. - выходные)
• Трудоустройство по ТК РФ
• Белая заработная плата
• Дружный коллектив