Главный казначей

Описание

Обязанности:

• подготовка платежей в системе банк-клиент;
• выгрузка платежей в базу 1:С и проведение платежных поручений в базе 1:С;
• проверка и подготовка плана оплат;
• подготовка ежедневной отчетности по поступлению денежных средств от юридических лиц;
• ведение ежедневного внутреннего отчета по приходу и расходу денежных средств со спец. счетов организации в рамках 275-ФЗ;
• формирование плана оплат и заявок на текущий день;
• работа по открытию и закрытию спец. счетов в рамках 275-ФЗ;
• валютные платежи;
• контроль счетов 51, 52, 57;
• взаимодействие с другими отделами организации.

Требования:

• опыт работы в программе 1С, системе CRM (возможно обучение);
• знание ВЭД;
• знание банк-клиента (Сбербанк, ПСБ, ВТБ, Газпромбанк, Новиком, АБ Россия) , опыт работы хотя бы с одним из перечисленных банк- клиентов;
• уверенное владение ПК, программами Excel, Word, Outlook, высокая степень владения интернет ресурсами;
• идеальным кандидатом на данную позицию будет ответственный, инициативный специалист, обладающий такими качествами, как внимательность, умение работать в многозадачном режиме (быстро переключаться, расставлять приоритеты), умение находить общий язык с людьми.

Условия:

• сотрудникам компании предоставляется полный пакет социальных услуг: оформление по ТК РФ, оплата больничного листа и отпуска;
• график работы с 09.30 до 18.00, в пятницу укороченный рабочий день до 17.00;
• работа в дружном коллективе в стабильной компании;
• чистый, комфортный офис;
• полис ДМС после успешного прохождения испытательного срока.

- итоговый уровень з/п обсуждается на собеседовании!