Экономист 1 категории в Казначейство

Описание

опыт организации документооборота по учету банковских операций; опыт открытия/закрытия и ведения банковских счетов юридических лиц; знание действующих форм учета и отчетности; знание правил документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанные с привлечением и размещением денежных средств; опыт работы в 1С и системе Банк-Клиент .

Обязанности

работа с обслуживающими банками; подготовка и отправка платежных поручений через систему "Клиент-банк", в том числе в соответствии с ФЗ-275 о государственном оборонном заказе, контроль за их прохождением; открытие, ведение и закрытие банковских счетов на основании ФЗ-275 о государственном оборонном заказе; осуществление функций экспорта и импорта платежных поручений в электронную банковскую систему Банк-Клиент ; обработка и проведение выписок по расчетным счетам в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета; осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах; осуществление контроля правильности документов оснований (заказы поставщикам, заявки на расходование денежных средств) при формировании платежей; осуществление проверки первичных документов на оплату (счета на оплату, договоры и т.п.) на правильность оформления и наличия необходимых реквизитов для проведения оплаты.